基金净值估值查询网 基金净值

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1、基金净值:

2、共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

3、【基金资产净值】是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

4、【单位基金资产净值】，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

5、单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数

6、其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

7、【累计单位净值】＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

8、单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。

9、在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。

10、比如德盛优势股票证券投资基金， 基金代码 257030 ，这个基金刚刚成立，所以单位净值=累计净值。

11、而像上投摩根中国优势证券投资基金 基金代码 375010 ，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。